Fondsporträt Wealthgate Biotech Agressive Fund

Profitieren von den unterschiedlichen Möglichkeiten der Biotechnologie

Highlights

Erstens: Innovationsführer Small- und Midcap-Segment: Wachsende Biotech-Unternehmen im Fokus

Zweitens: Über 100 Titel - einzigartige Aufstellung des Portfolios  

Drittens: Fondsmanager Christian Sammet mit jahrzehntelanger Erfahrung im Biotechnologiebereich 
Anlageidee & -universum
Der Wealthgate Biotech Aggressive Fund investiert in stark wachsende Biotechnologie-Unternehmen, die in der Forschung und Entwicklung sowie der Vermarktung von innovativen Medikamenten aktiv sind.
 
Fondsbesonderheiten

Der Fonds investiert im Gegensatz zu vielen anderen Fonds in diesem Segment, gezielt in Innovationsführer im Small- und Mid-Cap-Segment. Im Fokus stehen echte Innovationsträger, die bahnbrechende Medikamente entwickeln und neue therapeutische Standards etablieren können. Solche Unternehmen haben eine hohe Preissetzungsmacht und bieten Anlegern sehr attraktive Renditechancen. Einen Vorgeschmack auf das, was Biotechnologie leisten kann zeigt sich in der Corona-Pandemie. Noch nie in der Geschichte wurden von so vielen Unternehmen in so kurzer Zeit potenzielle Medikamente und Impfstoffe entwickelt.

Das Fondsmanagement unterscheidet in langfristige und mittelfristige Positionen. Langfristige Positionen verfügen unter anderem über ein erhebliches Marktpotenzial des Medikaments oder befinden sich in späten Phasen der Produktzulassung. Mittelfristige Positionen sind teilweise spekulativ, da hier aufgrund von klinischen Testergebnissen in nur wenigen Monaten eine Wertsteigerung erwartet wird. Durch eine breite Streuung von über 100 Titeln ist der Fonds in diesem Segment einzigartig aufgestellt.

Investmentprozess & Titelauswahl

Das Fondsmanagement des Wealthgate Biotech Aggressive Fund analysiert und bewertet potenzielle Unternehmen vor dem Kauf anhand mehrstufiger Verfahren. Dabei wird insbesondere das Marktumfeld des amerikanischen Biotech-Sektors und die Gewichtung in Abhängigkeit des Risikoappetits an den Kapitalmärkten analysiert. Dies erfolgt qualitativ, taktisch und fundamental, auch das Sentiment spielt eine Rolle. Die Investmentselektion erfolgt aus einem Anlageuniversum mit rund 500 Firmen, die dem Russel Microcap Index, dem Nasdaq Biotechnology Index oder dem Healthcare-Sektor angehören. Im Rahmen eines Screenings werden beispielsweise die Kapital- und Aktionärsstruktur, die Beteiligung bekannter Biotech-Investoren oder Partnerschaften und die Marktkapitalisierung unter die Lupe genommen. Am Ende des Selektionsprozesses wird auf Basis der vorherigen Analyse entschieden, welcher Wert für das Portfolio infrage kommt. 

Das Zielportfolio diversifiziert sich am Ende aus rund hundert Unternehmen nach unterschiedlichen Krankheiten und unterschiedlichen Entwicklungsphasen. Dazu können dann unter anderem Small Caps, Firmen mit mindestens einem zugelassenen Produkt, die aber noch nicht zwingend profitabel sind, oder auch Unternehmen, deren Produkte noch im Zulassungsverfahren stecken, zählen. Strategisch können dem Portfolio zudem auch größere Biotech-Unternehmen mit attraktiver Forschungs- und Entwicklungsarbeit beigemischt werden.
Wertentwicklung des Wealthgate Biotech Aggressive Fund seit Auflage

Top-10-Positionen

Bellerophon Therapeutics Inc. Registered Shares

Satsuma Pharmaceuticals Inc. Registered Shares
Zosano Pharma Corp. Registered Shares New DL
Clovis Oncology Inc. Registered Shares DL
MorphoSys AG Inhaber-Aktien o.N.
Sorrento Therapeutics Inc. Regist. Shares New DL
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO
Amarin Corp. PLC Reg.Shs(Sp.ADRs)/1 LS
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL
XOMA Corp. Registered Shares DL

Portfoliostruktur

Aktuell sind knapp 94 Prozent des Aktienfonds entsprechend der Anlagestrategie investiert, der Kassenbestand beträgt damit knapp sechs Prozent. 

Die Länderallokation sieht die USA mit 50,7 Prozent an erster Position. Weitere geographische Schwerpunkte sind die Schweiz (12,6 %), Großbritannien (10,2) %) und die Niederlande (9,0 %). Der Währungsschwerpunkt liegt entsprechend zu 72,9 Prozent auf dem US-Dollar, gefolgt vom Euro (16,9 %) und dem Schweizer Franken (10,25 %). 

Risikomanagement & Rendite
Der Wealthgate Biotech Aggressive Fund hat keine Benchmark, als Orientierung für den Erfolg zieht das Fondsmanagement den Nasdaq Biotechnology heran und hat den Anspruch, eine deutlich bessere Performance als dieser Index vor allem nach Abzug aller Kosten zu erzielen. 
 
Fondsmanager
Christian Sammet ist ausgebildeter Vermögensverwalter und Portfoliomanager (WSA). Er zeichnet sich als Geschäftsführer der WEALTHGATE GmbH für die Bereiche Portfoliomanagement und Vermögensplanung aus. Er betreut in seiner Tätigkeit hoch vermögende Familien im Family Office der WEALTHGATE GmbH. Seine jahrzehntelange Erfahrung im Biotechnologiebereich zur Diversifikation großer Familienvermögen setzte er nun in einem hoch spezialisierten Biotechnologiefonds um. So konnte er seine langjährige Erfahrung und Qualifikation auch für einen breiteren Anlegerkreis öffnen.
Wealthgate Biotech Agressive Fund
​WKN
​A2PYP9 / A2PYP8
Auflegung
15.04.2020
Anlageklasse
Aktienfonds
Anlegertyp
Institutionelle Investoren & Privatanleger
Gebühr (TER)
2,07 % / 1,56 %
Ausschüttung
Ausschüttend
Link zur Gesellschaft
www.wealthgate.de
www.wealthgate-biotech.de
Stand: 23.03.2021. Die Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Die frühere Wer tentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künf tige Ergebnisse. Der Verkaufsprospekt und das Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen, die insbesondere auch Angaben zu den mit einer Anlage verbundenen Risiken enthalten, sind in elektronischer Form unter  www.hansainvest.de verfügbar.
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