Fondsporträt HAC VermögensManagement AG - HAC Quant STIFTUNGSFONDS

Mehr Rendite bei weniger Risiko -
Risikoorientierte Renditen mit dem HAC Quant Stiftungsfonds

Fondsbesonderheit:
Wir schützen Vermögen mit System

Bei HAC haben wir uns dazu entschieden, sowohl unser Risikomanagement als auch unseren Aktienauswahlprozess konsequent regelbasiert aufzustellen (HAC Quant). Wir sind davon überzeugt, durch regelbasierte Prozesse kognitiv bedingte Fehlentscheidungen vermeiden und systematische Outperformance-Chancen erzielen zu können. In den Marktkrisen seit Auflage 2015 konnte die Strategie dies live unter Beweis stellen.

Anlageidee & -universum
Der Fonds strebt einen langfristigen und realen Kapitalzuwachs bei im Vergleich zum Aktienmarkt systematisch reduziertem Risiko an. Seit Auflage Ende 2015 wurde dies systematisch erzielt. Die Strategie orientiert sich an keinem Vergleichsindex. Der Fonds investiert international breit diversifiziert mit Schwerpunkt auf geringvolatile Qualitätsaktien. 

Investmentprozess & Titelauswahl
Der Investmentprozess im HAC Quant Stiftungsfonds erfolgt konsequent regelbasiert (HAC Quant System). Dies gilt sowohl für das Risikomanagement (Pfadfinder-System) als auch für die Aktienauswahl. Die Aktienquote wird nach den Signalen des Pfadfinder-Systems über Derivate gesteuert. Absicherungserträge werden unter anderem zum Nachkauf von Qualitätsaktien nach Abwärtsphasen am Markt genutzt. Quartalsweise wird ein Viertel des Portfolios überprüft und gegebenenfalls reallokiert.

Portfoliostruktur
Im HAC Quant Stiftungsfonds setzen wir auf eine Brutto-Aktienquote von 80 %, 10 % Liquidität aus kurzfristigen Staatsanleihen und eine Beimischung von 10% Gold. Im Rahmen unseres Risiko-Managements kann die Netto-Aktienquote flexibel bis auf 0 % gesenkt werden. Bemerkenswert ist die aktuelle Aufteilung des Portfolios nach Regionen (32 % Aktien Asien/Pazifik, 24 % Aktien Nordamerika, 11 % Aktien Europa). Dies bietet Anlegern Diversifikationschancen im Vergleich zu vielen Strategien in der Vergleichsgruppe, die sich auf US-Titel konzentrieren.

Risikomanagement & Rendite
Ein Sparplan von 1.000 € pro Monat hat seit Auflage Ende 2015 eine jährliche Rendite von 6,53 % erzielt. Der maximale Rücksetzer in diesem Zeitraum (Bis 31.07.2022) lag bei -12,97 %. Im ersten Halbjahr standen die Aktienmärkte weltweit stark unter Druck. Unser Pfadfinder-System signalisierte bereits im ersten Quartal den Beginn eines Bärenmarktes. Entsprechend konnten wir das Aktienportfolio im STIFTUNGSFONDS frühzeitig absichern. Das laufende Jahr erzielte daher Stand 31.07.2022 eine moderate Performance von -2,84 %.

Fondsmanager
Das HAC Quant - Asset Management-Team besteht aus Daniel Haase (Leiter),
Wolfram Neubrander, Michael Arpe, Michael Tsouloftas und Tobias Gabriel


TOP-10-Positionen

1,06 % Shimamura Co. Ltd. (JP3358200008)  
0,92 % Hologic Inc. (US4364401012)  
0,88 % Kokuyo Co. Ltd. (JP3297000006)
0,85 % Dena Co. Ltd. (JP3548610009)
0,81 % Skylark Co. Ltd. (JP3396210001)
0,71 % Argan Inc. (US04010E1091)
0,69 % Canon Sales Co. Inc. (JP3243600008)
0,69 % Prestige Brands Holdings Inc. (US74112D1019)
0,67 % H.U. Group Holdings Inc. (JP3822000000)
0,67 % Werner Enterprises Inc. (US9507551086)





HAC Quant STIFTUNGSFONDS
WKN
A143AN (I) / A143AM (H) / A143AL (LAC) / A2P5N9 (W)
Auflegung
30.12.2015
Anlageklasse
Mischfonds flexibel global 
Gesamtfondsvermögen 
Ca. 135 Mio. EUR
Anlegertyp
Institutionelle Investoren & Privatanleger
Gebühr
1,33 % TER
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Link zur Gesellschaft
www.hac.de

Kennzahlen (Stand 31.07.2022)

+ 1,51%

Performance
1 Jahr

+ 24,24%

Performance
3 Jahre

+ 43,25%

Performance
Seit Auflegung


8,89 %

Volatilität
1 Jahr

11,64 %

Volatilität
3 Jahre

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Prospekt des OGAW und das KID, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Die beworbene Anlage betrifft den Erwerb von Anteilen oder Aktien eines Fonds und nicht den Erwerb eines bestimmten Basiswerts, wie z. B. eines Gebäudes oder von Aktien eines Unternehmens, da diese Basiswerte nur im Besitz des Fonds sind.

Der HAC Quant STIFTUNGSFONDS flexibel global ist in Kategorie 4 eingestuft, weil sein Anteilpreis moderat schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken als auch Gewinnchancen moderat sein können.


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