Fondsporträt ECie Fair Future Fund
Investieren in einen der strengsten Nachhaltigkeitsfonds
Highlights
Erstens: Ausgezeichnet mit dem FNG Siegel
Zweitens: Unter den Top ein Prozent Nachhaltigkeitsfonds nach Morningstar
Drittens: Der Nr.1 Nachhaltigkeitsfonds nach ISS ESG
Anlageidee & -universum
Das Anlageziel des ECie Fair Future Fund ist der kontinuierliche, langfristig orientierte Wertzuwachs durch Investition in Wertpapiere, welche den strengen Nachhaltigkeitsaspekten des Fondsmanagements entsprechen. Der Investmentprozess basiert auf einem mehrstufigen Selektionsverfahren, welches sowohl nachhaltige als auch wirtschaftliche Aspekte von Unternehmen und Staaten berücksichtigt. Investitionen erfolgen insbesondere in Aktien, Anleihen und hybride Anlageformen.
Fondsbesonderheiten
Durch den strengen Nachhaltigkeitsansatz werden die Nachhaltigkeitsrisiken auf ein Minimum reduziert.
Investmentprozess & Titelauswahl
Im ersten Schritt werden aus dem gesamten Anlageuniversum Titel ausgeschlossen, welche bei der umfangreichen Nachhaltigkeitsanalyse Kontroversen hervorrufen (z.B. Menschenrechtsverletzungen, Geschäftspraktiken zu Lasten der Umwelt, Mitarbeiter oder sonstiger Partner). Die verbleibenden Unternehmen werden entsprechend ihrer Branche durch einen Best-in-Class-Ansatz bewertet, wobei lediglich die Branchenführer für eine Aufnahme ins Fondsvermögen in Frage kommen. Darüber hinaus können Unternehmen berücksichtigt werden, die mit einer außergewöhnlichen Turn-Around-Story überzeugen. Nach Durchlaufen des nachhaltigen Selektionsprozesses werden die verbliebenen Unternehmen einer wirtschaftlichen Analyse unterzogen, wobei ein besonderes Augenmerk auf die Zukunftsfähigkeit und Innovationskraft des Geschäftskonzeptes geworfen wird.
TOP-5-Positionen
Sonova Holding AG Namens-Aktien
Itron Inc. Registered Shares o.N.
Uniball-Rodamco-Westfield SE
EO-Medium-Term Nts 2020 (20/31)
Steelcase Inc. Registered Shares Class A o.N.
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO
Portfoliostruktur
Aktuell ist ECie Fair Future Fund zu 70,4 Prozent in Aktien und zu 26,0 Prozent in Renten investiert. Rund 9 Prozent der Unternehmen gehören zur Branche Medizinische Ausrüstung und Dienstleistung . Auf den folgenden Plätzen liegen die Branchen Technologie Hardware mit 8,4 Prozent sowie die Nachhaltigkeit mit ebenfalls 8,4 Prozent.
Die Länderallokation sieht Deutschland mit 24,3 Prozent an erster Position. Weitere geographische Schwerpunkte sind die USA mit 22,1 Prozent sowie Frankreich mit 17,1 Prozent. Daraus ergibt sich entsprechend Währungsschwerpunkt auf dem Euro (61,7 %) und dem US-Dollar (24,2 %).
Risikomanagement & Rendite
Der ECie Fair Future Fund erzielte seit Auflage eine Wertentwicklung von insgesamt 32,73 Prozent. In den letzten 12 Monaten lag diese bei 24,43 Prozent und im laufenden Geschäftsjahr beträgt diese 4,94 Prozent. Die Volatilität liegt auf einem Jahr bei 11,25 Prozent, die Sharpe Ratio - ebenfalls für ein Jahr - bei 2,22 Prozent. Bisheriger Maximum Drawdown: -6,21 Prozent.
Wertentwicklung des ECie Fair Future Fund
Fondsmanager
Stefan Eberhardt ist geschäftsführender Gesellschafter der Eberhardt & Cie. Vermögensverwaltung GmbH und ist u.a. Hauptverantwortlicher für das Management des ECie Fair Future Fund. Er hat einen Master in Finance und war u.a. für die Credit Suisse in Zürich tätig. Außerdem dozierte er mehrere Jahre an der DHBW im Studiengang RSW-Wirtschaftsprüfung das Fach Volkswirtschaftslehre.
| ECie Fair Future Fund | |
|---|---|
| WKN | A2PYP7 |
| Auflegung | 15.04.2020 |
| Anlageklasse | Mischfonds |
| Anlegertyp | Retail |
| Gebühr (TER) | 1,71 % |
| Ausschüttung | Ausschüttung |
| Link zur Gesellschaft | www.e-cie.de |
Stand: 22.06.2021. Der Verkaufsprospekt und das Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen, die insbesondere auch Angaben zu den mit einer Anlage verbundenen Risiken enthalten, sind in elektronischer Form unter www.hansainvest.de verfügbar.