Fondsporträt DEIX - The Original Platform Fund
Anlageidee & -universum
Der Aktienfonds basiert auf der Idee des Plattform-Index,der vor fünf Jahren als wissenschaftliches Projekt gestartet wurde. Plattformen haben sich als das erfolgreichste Geschäftsmodell in der digitalen Ökonomie etabliert.
Fondsbesonderheiten
Plattformen haben sich als dominantes Geschäftsmodell in der digitalen Ökonomie etabliert: Fünf der zehn wertvollsten Unternehmen der Welt arbeiten heute nach diesem Modell. Bisher wurden rund 10 Prozent des Welt-Bruttoinlandsproduktes in Plattform-Märke verlagert. Dieser Wert wird sich in den nächsten Jahren auf 40 bis 50 Prozent erhöhen. Die Corona-Pandemie hat für einen Wachstumsschub für viele Plattformen gesorgt und ihre Marktpositionen weiter gestärkt. Sobald die Phase der strikten Regulierung vorbei sein, bietet auch der chinesische Markt wieder gute Chancen, da dort viele moderne Plattformen existieren.
Investmentprozess & Titelauswahl
Der Fonds ist ein reiner Aktienfonds, ohne Markttiming und daher als long only Fonds einzustufen mit einem klaren Fokus auf Plattformunternehmen.
Als Geschäftsmodell-Fonds investiert der The Original Platform Fund global und branchenübergreifend in börsennotierte Plattform-Geschäftsmodelle.
Aus einem Aktienuniversum von ca. 1500 Unternehmen werden zunächst börsennotierte Unternehmen, die als Plattform oder Marktplatz auftreten selektiert. Mit einer Kombination aus qualitativer Analyse, bei der Geschäftsmodelle und Marktpositionen bewertet werden und einer quantitativen Analyse bei der Kennzahlen wie Market Cap, Wachstumsdynamik etc. analysiert werden, finden ca. 25 Unternehmen den Weg ins konzentrierte Portfolio.
Portfoliostruktur
Aktuell sind knapp 90 Prozent des Aktienfonds entsprechend der Anlagestrategie investiert, der Kassenbestand beträgt damit knapp 10 Prozent.
Portfoliostruktur DEIX
Aufgrund dieser Branchen und Länderallokation liegt der Währungsschwerpunkt entsprechend zu 76,9 Prozent auf dem US-Dollar, gefolgt vom Euro (16,2 %) und dem Hong Kong Dollar (3,1 %).
15,8%
Performance
1 Jahr
105,6%
Performance
3 Jahre
288,6%
Performance
5 Jahre
26,5%
Volatilität (p.a.)
1 Jahr
24,9%
Volatilität (p.a.)
3 Jahre
22,6%
Volatilität (p.a.)
5 Jahre
| Microsoft Corp. | Alphabet | Amazon | Apple Inc | Sea Ltd. |
|---|---|---|---|---|
| 7,43% | 7,12% | 6,22% | 6,17% | 5,12% |
| DEIX - The Original Platform Fund | |
|---|---|
| WKN | A3CNF0 / A2QJLG |
| Auflegung | 01.07.2021 |
| Anlageklasse | Aktienfonds Global |
| Anlegertyp | Risikobewusste Anleger, die sich über die hohen Chancen aber auch hohen Risiken bewusst sind. |
| Gebühr (TER) | Anteilklasse I = 1,36 % p.a. Anteilklasse R= 1,86 % p.a. |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Link zur Gesellschaft | www.DEIX.de |
Stand: 31.08.2021. Die Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künf tige Ergebnisse. Der Verkaufsprospekt und das Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen, die insbesondere auch Angaben zu den mit einer Anlage verbundenen Risiken enthalten, sind in elektronischer Form unter www.hansainvest.de verfügbar.